Keterampilan untuk Menjadi Pedagang Kuantitas Elit

Gaji yang menguntungkan, bonus besar, dan kreativitas dalam pekerjaan telah menjadikan perdagangan kuantitatif menjadi pilihan karier yang menarik. Pedagang kuantitatif, atau singkatnya, menggunakan model matematika untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan membeli dan menjual sekuritas. Masuknya kandidat dari akademisi, pengembangan perangkat lunak, dan teknik telah membuat bidang ini cukup kompetitif. Dalam artikel ini, kita akan melihat keterampilan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk menjadi pedagang kuantitatif. (Lihat Pertanyaan terkait: The Rocket Scientists Of Wall Street.)

Apa yang Sebenarnya Dilakukan oleh Quants?

Kata quant adalah turunan dari kuantitatif, yang pada dasarnya berarti bekerja dengan angka. Kemajuan perdagangan algoritmik berbantuan komputer dan perdagangan frekuensi tinggi berarti bahwa ada sejumlah besar data perdagangan yang perlu dianalisis. Quants menambang dan meneliti data harga dan kuotasi yang tersedia, mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan, mengembangkan strategi perdagangan yang relevan dan memanfaatkan peluang dengan kecepatan kilat menggunakan program komputer yang dikembangkan sendiri. Intinya, seorang pedagang kuantum membutuhkan campuran yang seimbang antara pengetahuan matematika yang mendalam, paparan perdagangan praktis dan keahlian keterampilan komputer. Pedagang kuantitas dapat bekerja untuk perusahaan investasi dan bank atau mereka bisa menjadi pedagang milik, menggunakan uang mereka sendiri untuk investasi. Mari kita telusuri detailnya. (Lihat Pertanyaan terkait: Apa yang Mereka Lakukan dan Bagaimana Mereka Berkembang.)

Keterampilan teknis

Seorang calon calon harus memiliki, setidaknya, latar belakang di bidang keuangan, matematika dan pemrograman komputer. Selain itu, quants harus memiliki keterampilan dan latar belakang sebagai berikut:

  • Bilangan, Bilangan dan Bilangan:Pedagang kuantitas harus sangat baik dengan matematika dan analisis kuantitatif. Misalnya, jika istilah seperti probabilitas bersyarat, skewness, kurtosis, dan VaR tidak terdengar asing, maka Anda mungkin tidak siap menjadi kuant. Pengetahuan mendalam tentang matematika adalah suatu keharusan untuk meneliti data, menguji hasil, dan menerapkan strategi perdagangan yang diidentifikasi. Strategi perdagangan yang diidentifikasi, algoritma yang diterapkan, dan metode pelaksanaan perdagangan harus sesederhana mungkin. Di dunia perdagangan saat ini yang sangat cepat, algoritma perdagangan angka-rumit yang kompleks menempati mayoritas pangsa pasar. Bahkan kesalahan kecil dalam konsep yang mendasari pada bagian dari pedagang kuant dapat mengakibatkan kerugian perdagangan yang sangat besar.
  • Pendidikan dan Pelatihan: Biasanya sulit bagi lulusan perguruan tinggi baru untuk mencetak pekerjaan sebagai pedagang kuant. Jalur karier yang lebih tipikal dimulai sebagai analis riset data dan menjadi quant setelah beberapa tahun. Pendidikan seperti master dalam rekayasa keuangan, diploma dalam pemodelan keuangan kuantitatif atau pilihan dalam aliran kuantitatif selama MBA reguler, dapat memberikan para kandidat awal. Kursus-kursus ini mencakup konsep-konsep teoritis dan pengantar praktis untuk alat-alat yang diperlukan untuk perdagangan kuant.
  • Konsep Perdagangan: Quants diharapkan menemukan dan merancang strategi dan model perdagangan unik mereka sendiri dari awal serta menyesuaikan model yang sudah ada. Kandidat perdagangan kuant harus memiliki pengetahuan terperinci tentang strategi perdagangan populer serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. (Lihat Strategi Kuantitatif terkait - Apakah Mereka Untuk Anda?)
  • Keterampilan Pemrograman: Pedagang kuantitas harus terbiasa dengan penambangan data, penelitian, analisis, dan sistem perdagangan otomatis. Mereka sering terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi atau perdagangan algoritmik. Pemahaman yang baik tentang setidaknya satu bahasa pemrograman adalah suatu keharusan dan semakin banyak program yang diketahui kandidat, semakin baik. C ++, Java, Python dan Perl adalah beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan. Keakraban dengan alat seperti MATLAB dan spreadsheet, dan konsep seperti big data dan penataan data, merupakan nilai tambah. (Lihat Pengodean Sistem Perdagangan terkait: Pendahuluan.)
  • Penggunaan Komputer: Quants menerapkan algoritme mereka sendiri pada data waktu nyata yang berisi harga dan penawaran. Mereka harus terbiasa dengan sistem terkait, seperti Terminal Bloomberg, yang menyediakan umpan data dan konten. Mereka juga harus nyaman dengan pembuatan bagan dan analisis aplikasi perangkat lunak seperti MATLAB dan spreadsheet dan dapat menggunakan platform perdagangan broker untuk melakukan pemesanan. (Untuk lebih lanjut, lihat Langkah Menjadi Pedagang Quant.)

Keterampilan Lembut

Di luar keterampilan teknis yang disebutkan di atas, pedagang kuant membutuhkan keterampilan lunak. Mereka yang dipekerjakan di bank investasi atau dana lindung nilai kadang-kadang perlu mempresentasikan konsep mereka yang dikembangkan kepada manajer dana dan pejabat tinggi untuk persetujuan. Quant biasanya tidak berinteraksi dengan klien dan mereka sering bekerja dalam tim khusus, sehingga keterampilan komunikasi rata-rata mungkin cukup. Selain itu, seorang pedagang kuant harus memiliki soft skill berikut:

  • Temperamen Pedagang: Tidak semua orang bisa berpikir, bertindak dan berperilaku seperti seorang pedagang. Pedagang sukses selalu mencari ide-ide perdagangan inovatif, mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah, berkembang di bawah tekanan dan menerima jam kerja yang panjang. Majikan secara menyeluruh menilai kandidat untuk sifat-sifat ini. Beberapa bahkan memberikan tes psikometri.
  • Kemampuan Mengambil Risiko: Dunia perdagangan saat ini bukan untuk orang yang lemah hati. Atas dasar margin dan perdagangan leverage dengan ketergantungan pada komputer, kerugian dapat mencapai jumlah yang lebih tinggi dari modal yang tersedia pedagang. Calon calon harus memahami manajemen risiko dan teknik mitigasi risiko. Kuantitas yang berhasil dapat menghasilkan 10 perdagangan, menghadapi kerugian pada delapan pertama, dan untung hanya dengan dua perdagangan terakhir.
  • Nyaman dengan Kegagalan: Kuantitas terus mencari ide perdagangan yang inovatif. Sekalipun sebuah ide tampak sangat mudah, kondisi pasar yang dinamis dapat membuatnya gagal. Banyak calon pedagang kuantar gagal karena mereka terjebak pada sebuah ide dan terus berusaha membuatnya berhasil meskipun kondisi pasar tidak bersahabat. Mereka mungkin merasa sulit untuk menerima kegagalan dan karenanya tidak mau melepaskan konsep mereka. Di sisi lain, pertanyaan yang berhasil mengikuti pendekatan detasemen yang dinamis dan dengan cepat beralih ke model dan konsep lain segera setelah mereka menemukan tantangan di yang sudah ada.
  • Pola Pikir Inovatif: Dunia perdagangan sangat dinamis, dan tidak ada konsep yang bisa menghasilkan uang lama. Dengan algoritma yang diadu dengan algoritma dan masing-masing berusaha melakukan yang lain, hanya yang dengan strategi yang lebih baik dan unik yang dapat bertahan. Seorang kuant perlu terus mencari ide-ide perdagangan inovatif baru untuk meraih peluang menguntungkan yang dapat menghilang dengan cepat. Ini adalah siklus yang tidak pernah berakhir.

Garis bawah

Perdagangan kuantitas membutuhkan keterampilan tingkat lanjut dalam bidang keuangan, matematika dan pemrograman komputer. Gaji besar dan bonus sky-rocketing menarik banyak kandidat, jadi mendapatkan pekerjaan pertama itu bisa menjadi tantangan. Di luar itu, kesuksesan yang berkelanjutan membutuhkan inovasi yang konstan, kenyamanan dengan risiko dan jam kerja yang panjang.

Tonton videonya: Calling All Cars: A Child Shall Lead Them Weather Clear Track Fast Day Stakeout (Januari 2020).

Loading...